- 30 megtekintés
2009.ÉVI ELSZÁMOLÁS, 2010.ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS -KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
Tétel | Költségelem | 2009.TÉNY | Kiadások: 2010.07.31-ig | 2010.08.01.-12.31 TERV | |
1 | Közüzemi díjak | ||||
1,1 | Épületek közösségi villamos energia felhasználása | 1 597 463 Ft | 383 348 Ft | 320 000 Ft | |
1,2 | Víz, csatorna díj | 2 017 388 Ft | 3 545 540 Ft | 2 500 000 Ft | |
1,3 | Szelektív hulladékgyűjtés | 73 834 Ft | 49 888 Ft | 75 000 Ft | |
1,4 | Szemétszállítás | 1 350 109 Ft | 1 150 774 Ft | 521 400 Ft | |
1,5 | Gázdíj | 5 619 273 Ft | 4 296 873 Ft | 2 000 000 Ft | |
1,6 | Közmű részletek (szemét szállítás+víz,csatorna részlet) | 0 Ft | 0 Ft | 471 898 Ft | |
1,7 | 2009-2010.évi kifizetetlen számlák | 0 Ft | 0 Ft | 151 678 Ft | |
Közüzemi díjak összesen: | 10 658 067 Ft | 9 426 423 Ft | 6 039 976 Ft | ||
2 | Karbantartási költségek | ||||
2,1 | Kazán karbantartás (Thermotrade Kft.) | 148 392 Ft | 79 575 Ft | 0 Ft | |
2,2 | Kéményellenőrzés, seprés (FŐKÜTÉSZ Kft.) | 31 356 Ft | 32 351 Ft | 0 Ft | |
2,3 | ÉMI vizsgálat (Marton Szakértő Kft.) | 21 300 Ft | 23 188 Ft | 0 Ft | |
2,4 | Lift mentési ügyelet (Multi Alarm Zrt.) | 127 890 Ft | 97 875 Ft | 32 625 Ft | |
2,5 | Lift karbantartás (Schindler Kft.) | 270 982 Ft | 111 972 Ft | 144 840 Ft | |
2,6 | Villanyszerelési munkák | 24 440 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft | |
2,7 | Garázskapu javítás,lakatos munka | 19 200 Ft | 55 004 Ft | 30 000 Ft | |
2,8 | DirektMester Kft. | 44 300 Ft | 56 564 Ft | 0 Ft | |
2,9 | Porraloltók, száraz tűzi vezeték ellenőrzése | 0 Ft | 54 650 Ft | 0 Ft | |
2,1o | Garázskapu karbantartás | 0 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft | |
2,11 | Vízlágyító berendezés karbantartása | 0 Ft | 0 Ft | 35 000 Ft | |
2,12 | Előre nem látható, nem garanciális hibák tartalék kerete | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | |
Karbantartási költségek összesen: | 687 860 Ft | 511 179 Ft | 382 465 Ft | ||
3 | Szolgáltatási költségek | ||||
3,1 | Épület biztosítása | 611 579 Ft | 332 739 Ft | 289 855 Ft | |
3,2 | Épület takarítás + hóeltakarítás | 1 046 000 Ft | 1 025 000 Ft | 425 000 Ft | |
3,3 | Teremgarázs takarítása (Évi 1 alkalom) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
3,4 | Kert gondozás | 126 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
3,5 | Pénzintézeti tevékenység(bank, kezelési költség) | 146 581 Ft | 82 868 Ft | 60 000 Ft | |
3,6 | Hőközpont felügyelet (Takács Miklós ev.) | 191 301 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
3,7 | Kezelési tevékenység (közös képviselet) | 845 600 Ft | 1 019 742 Ft | 464 065 Ft | |
Szolgáltatási költségek összesen: | 2 967 061 Ft | 2 460 349 Ft | 1 238 920 Ft | ||
4 | Egyéb költségek | ||||
4,1 | Tűzvédelmi szabályzat készítése | 0 Ft | 0 Ft | 80 000 Ft | |
4,2 | CO2 oltó berendezés vásárlása 2 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
4,3 | Tűzvédelmi ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
4,4 | Kert gondozással kapcsolatos eszközök, anyagok | 0 Ft | 69 546 Ft | 10 000 Ft | |
4,5 | Egyéb anyag költségek(ipari só, fénycső, izzó stb..) | 0 Ft | 0 Ft | 25 000 Ft | |
4,6 | Perköltség, ügyvédi díj | 109 394 Ft | 327 689 Ft | 300 000 Ft | |
4,7 | Szakértői díj(könyvvizsgálat) | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | |
4,8 | Nyomtatványok, csekk, fénymásolás | 0 Ft | 0 Ft | 25 000 Ft | |
4,9 | OTP Lakástakarék | 0 Ft | 0 Ft | 300 000 Ft | |
4,1O | Egyéb kiadás (Kőműves munka) | 0 Ft | 84 588 Ft | 0 Ft | |
Egyéb költségek összesen: | 109 394 Ft | 481 823 Ft | 840 000 Ft | ||
5 | Tervezett beruházások | ||||
5,1 | Garázskapu felújítás, csere | 0 Ft | 0 Ft | 450 000 Ft | |
5,2 | Kazánokra motoros pillangó szelep szerelés 2db | 0 Ft | 0 Ft | 140 000 Ft | |
Közös költség kiadások gázdíjjal: | 14 422 382 Ft | 12 879 774 Ft | 9 091 361 Ft | ||
BEVÉTELEK | (2009.01.01.-12.31.) | ||||
Tárgyévi maradvány összeg: | 1 209 699 Ft | ||||
ebből: | |||||
Üzemeltetési számlán: | 1 209 699 Ft | ||||
Pénztárban: | 0 Ft | 23 969 Ft | |||
Felújítási számlán: | 0 Ft | ||||
Tartós lekötés: | 0 Ft | ||||
Bevételek: | Bevételek | ||||
Előzőévi maradvány összeg | 32 507 Ft | ||||
Közös költség bevétel | 15 599 574 Ft | 11 646 106 Ft | |||
Célbefizetés bevétel | 0 Ft | ||||
Jogi díj bevétel | 0 Ft | ||||
Közműtérítések bevétele | 0 Ft | ||||
Víz-,csatornadíj kompenzáció | 0 Ft | ||||
Bevételek összesen: | 15 632 081 Ft | 11 670 075 Ft |
2009 Elszámolás
Megnevezés | Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | MW Investments Kft. | Összesen |
KIADÁSOK | |||
KÖZÜZEMI DÍJAK | |||
Gázdíj+késedelmi kamat | 4 668 989 Ft | 950 284 Ft | 5 619 273 Ft |
Víz, csatorna díj | 0 Ft | 2 017 388 Ft | 2 017 388 Ft |
Elektromos áram | 1 366 182 Ft | 231 281 Ft | 1 597 463 Ft |
Kommunális hulladék (FKF Zrt.) | 811 524 Ft | 538 585 Ft | 1 350 109 Ft |
Szelektív hulladékgyűjtés (Humusz Recycling Kft) | 0 Ft | 73 834 Ft | 73 834 Ft |
Összesen: | 6 846 695 Ft | 3 811 372 Ft | 10 658 067 Ft |
KARBANTARTÁSOK | |||
Kazán karbantartás (Thermotrade Kft.) | 148 392 Ft | 0 Ft | 148 392 Ft |
Kéményellenőrzés, seprés (FŐKÉTÜSZ Kft.) | 31 356 Ft | 0 Ft | 31 356 Ft |
Lift karbantartás (Schindler Kft.) | 187 978 Ft | 83 004 Ft | 270 982 Ft |
Villanyszerelési munkák | 17 010 Ft | 7 430 Ft | 24 440 Ft |
Lakatos munkák | 0 Ft | 19 200 Ft | 19 200 Ft |
DirektMester Kft. | 0 Ft | 44 300 Ft | 44 300 Ft |
Összesen: | 384 736 Ft | 153 934 Ft | 538 670 Ft |
SZOLGÁLTATÁSOK | |||
ÉMI vizsgálat (Marton Szakértő Kft.) | 21 300 Ft | 0 Ft | 21 300 Ft |
Hőközpont felügyelet (Takács Miklós EV.) | 167 238 Ft | 24 063 Ft | 191 301 Ft |
Háztakarítás | 646 000 Ft | 400 000 Ft | 1 046 000 Ft |
Lift mentés ügyelet (Multi Alarm Zrt.) | 62 640 Ft | 65 250 Ft | 127 890 Ft |
Kert gondozás | 126 000 Ft | 0 Ft | 126 000 Ft |
Társasház biztosítása (AEGON Biztosító) | 399 811 Ft | 211 768 Ft | 611 579 Ft |
Közös képviselet | 514 100 Ft | 331 500 Ft | 845 600 Ft |
Ügyvédi költség | 22 875 Ft | 86 519 Ft | 109 394 Ft |
Bank költség | 93 972 Ft | 52 609 Ft | 146 581 Ft |
Összesen: | 2 053 936 Ft | 1 171 709 Ft | 3 225 645 Ft |
Végösszesen: | 9 285 367 Ft | 5 137 015 Ft | 14 422 382 Ft |
BEVÉTELEK 2009.01.01.-2009.12.31 | |||
Köbányai Vagyonkezelő Zrt. | MW Investments Kft. | Összesen | |
Tulajdonosi befizetések: | 9 117 874 Ft | 6 481 700 Ft | 15 599 574 Ft |
Társasház számláinak részletezése | |||
Üzemeltetési számla: | |||
11710002-20166858 | |||
2009.01.01. nyitó: | 32 507 Ft | ||
2009.12.31. záró: | 1 209 699 Ft | ||
Felújítási számla: | |||
11710002-20166865 | |||
2009.01.01. nyitó: | 0 Ft | ||
2009.12.31. záró: | 0 Ft | ||
Házipénztár: | |||
2009.01.01. nyitó: | 0 Ft | ||
2009.12.31. záró: | 0 Ft | ||