- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges
- 88 megtekintés
FÜZÉR U. 30. TÁRSASHÁZ
(1102 Budapest, Füzér u. 30. Hrsz.: 39004)
2009. ÉV ELSZÁLOMLÁSA
2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE
(tervezet)
TISZTELT TULAJDONOS !
Engedje meg, hogy a Társasház közös képviselete nevében az alábbiak szerint küldjük meg a Füzér u. 30. Társasház – továbbiakban Társasház – 2010. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, annak szöveges magyarázatát, valamint javaslatainkat.
I. Előzmények
Az alábbiakban a Társasház 2009. évi tevékenységének, gazdasági működésének összegzését foglaljuk össze:
1., A Társasház gazdálkodása a 2009. évben nem volt szabályszerű a közüzemi kötelezettségek kiterhelése terén. A könyvelés és a gazdasági-pénzügyi tevékenység vonatkozásában azonban eleget tett az előírásoknak.
2., A Társasház a 2009. évben 2.916.635 Ft tényleges tulajdonosi tartozást halmozott fel (a túlfizetések nélkül).
3., A Társasház tárgyi eszközzel nem rendelkezik.
4., Pénzügyileg nagyon nehéz 2009-es évet tudhat a Társasház maga mögött. Mire kiderült a Kőbányai Vagyonkezelő számolási hibája, már jelentős tartozást halmozott fel a ház. Sajnos sem az új számvizsgáló bizottság, sem az általunk támogatott közös képviselet-váltás, nem hozta meg a remélt eredményeket. A lakói fizetési morál tovább romlott, a közös költség tartozás tovább nőtt. Sajnos Csete Judit év végi távozása szétoszlatta maradék reményünket is. Az új év, új reményeket és fejetlen elszámolást hozott, ezért tart a Társasház ott, ahol.
Mindezek ellenére, a több évnyi várokozás után, végre megkapta a Társasház a jogerős lakhatási engedélyt, társasházzá alakult. Elindult a ház honlapja és a közösség kezd összekovácsolódni.
5., A Társasház 2009.12.31. napján a folyószámla egyenlege:
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 1170002-20166858 számú üzemeltetési számlájának, kimutatása, a 2009.12.31. állapot alapján: 1.209.699 Ft.
6., A 2009. évben a Társasház a fűtés és használati melegvíz előállítási kötelezettségeken felül egyéb kötelezettséget (célbefizetés) nem rendelt el a tulajdonosok felé.
7., A Számvizsgáló Bizottság a 2009.évben aktívan részt vett a Társasház életében, működésében.
II. Költségvetési tervezet
Az alábbiakban a Társasház 2010.08.01.-2010.12.31 időszak várható működési költségeit terjesztjük elő, költség-forrás oldal figyelembevételével, valamint azok részletes magyarázatával:
I. 2009.ÉV ELSZÁMOLÁSA ,
2010.08.01.-2010.12.31 ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS – KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE:
A fenti táblázat oszloponkénti értelmezése az alábbi:
- A táblázat 1. oszlopa a költségelem leírását tartalmazza.
- A 2. oszlop tartalmazza a 2009. évre vonatkozó tényszámokat tételsoronként.
- A 3. oszlop tartalmazza a 2010.07.31.-ig tartó időszak tényleges kiadásait, tételsoronként.
- A 4. oszlop tartalmazza a 2010.08.01.-2010.12.31. időszak várható, tervezett költségeit, tételsoronként.
A fenti táblázat tételenkénti értelmezése és vonatkozó megállapításai az alábbiak:
Az egyes költségsorok összegének kalkulációjánál figyelembe vettük a 2010. évben szerzett tapasztalatokat, tényszámokat, tervezett- és bejelentett áremelkedéseket.
A táblázatban található összegek magyarázata a következő:
|
Tétel
|
Leírás
|
Értelmezés
|
|
1.1.
|
Épületek közösségi villamos energia felhasználása
|
Havi leolvasás alapján történik az elszámolása.
Tervezhetően: 64.000 Ft/hó
|
|
1.2.
|
Technikaivíz(közös-takarítás, locsolás-víz, csatorna
|
Egyéni elszámolás alapján fog történni. Jelenleg havi 500.000 Ft/hó
|
|
1.3.
|
Szelektív hulladékgyűjtés
|
Humusz Recycling Kft.-vel kötött szerződés alapján.
|
|
1.4.
|
Szemétszállítás
|
8 db 240 l-es szeméttároló edény heti 2 alkalommal történő ürítése. Havi: 104.280 Ft
|
|
1.5
|
Gázdíj
|
Korábbi számlák és fogyasztás figyelembe vételével, havi 400.000 Ft/hó. A hőmennyiségmérők elszámolása egyéni elszámolás alapján fog történni, évi egy alkalommal.
|
|
1.6.
|
Közmű részlet
|
Utolsó részlet áttolódik a 2010. 08 hónapra. A részlet víz és csatorna díjat valamint szemétszállítási díjat tartalmaz.
|
|
1,7
|
2009-2010. kifizetetlen számlák
|
Humusz Recycling Kft.(szelektív hulladékgyűjtés): 74.835.-
Takács Miklós EV:76.846.-
|
|
2.1.
|
Kazán karbantartás
|
A Thermotrade Kft.-el kötött vállalkozói szerződés alapján a kazánok évi kétszeri karbantartása már megtörtént.
|
|
2.2.
|
Kéményseprői felülvizsgálati díj
|
Törvényben előírt évi 1x-i alkalommal már megtörtént.
|
|
2.3.
|
ÉMI vizsgálat
|
Marton Szakértő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a felvonó ÉMI regisztrációja és éves felülvizsgálata megtörtént.
|
|
2.4.
|
Lift mentési ügyelet
|
Multi Alarm Zrt.-vel kötött szerződés alapján.
Negyedévente: 32.625 Ft.
|
|
2.5.
|
Lift karbantartás
|
Schindler Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján. Havi: 28.968 Ft.
|
|
2.6.
|
Villanyszerelés
|
Esetlegesen felmerülő villanyszerelési munkákra tervezett költségelem.
|
|
2.7.
|
Lakatos munkák
|
Esetlegesen felmerülő lakatos munkákra tervezett költségelem.
|
|
2.8.
|
Direkt Mester szolgálat
|
DirektMester Kft.-vel kötött szerződés alapján.(Szerződés felmondva)
|
|
2.9.
|
Porraloltó, száraz tűzi vezetéke ellenőrzése.
|
Félévente az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint.
|
|
2.10.
|
Garázskapu karbantartás
|
Amennyiben új garázskapu kerül beépítésre, úgy szükséges a karbantartása. 3 havonta 1 alkalom, 16.000 Ft+Áfa.
|
|
2.11.
|
Vízlágyító karbantartása
|
A Társasházba beérkező vezetékes víz, vízlágyítás szükséges a vízkövesedés elkerülése érdekében. Az adalékanyag szükségszerű utánpótlását jelenti a fenti tétel.
|
|
2.12.
|
Előre nem látható, nem garanciális hibák tartalék kerete
|
Garancián kívül eső javítási feladatokra, anyagokra.
|
|
3.1.
|
Épület biztosítása
|
AEGON Biztosítóval kötött szerződés alapján.
Havonta: 57.971 Ft.
|
|
3.2.
|
Épület takarítása + hó eltakarítás
|
2010.09.01. napján kötött szerződés alapján Péntek László EV. végzi.
Havonta: 85.000 Ft.
|
|
3.3.
|
Teremgarázs takarítás
|
Célszerű lenne évi egy alkalommal elvégezni, jelenleg a Társasház anyagi helyzete nem engedi.
|
|
3.4.
|
Kert gondozás
|
Tulajdonosok végzik.
|
|
3.5.
|
Pénzintézeti tevékenység (bank)-kezelési költség
|
2009. éves adata alapján.
|
|
3.6.
|
Hőközpont felügyelet
|
Korábbi közös képviselet a vállalkozóval a szerződést felmondta a törvényi előírások ellenére.
|
|
3.7.
|
Kezelési tevékenység (közös képviselet)
|
2010.július 20.-ai közgyűlési határozat alapján.
Havonta: 92.813 Ft.
|
|
4.1.
|
Tűzvédelmi szabályzat készítése
|
Törvényi előírás Társasházaknak a tűzvédelmi szabályzat elkészítése.
|
|
4.2.
|
CO2 oltó berendezés vásárlása
|
Törvényi előírás alapján a felvonókhoz szükséges a beszerzésük.
|
|
4.3.
|
Tűzvédelmi ráfordítások
|
2010.évben nincs szükség tűzvédelmi ráfordításra.
|
|
4.4.
|
Kert gondozással kapcsolatos eszközök, anyagok.
|
Kertel kapcsolatos eszközök, anyagok beszerzésére elkülönített összeg.
|
|
4.5.
|
Egyéb anyag költség
|
A Társasház mindennapos működéséhez szükséges( izzók, fénycsövek, ipari só stb.) anyagokra.
|
|
4.6.
|
Perköltség, ügyvédi díj
|
A Társasházakról szóló törvény, az SZMSZ rendelkezései alapján, többszöri fizetési felszólítás ellenére sem fizető Tulajdonos felé történő szükséges és a törvényben, SZMSZ-ben meghatározott jogi lépések költségének megelőlegezése a Társasház részéről.
A megelőlegezett díjat a Törvényben, SZMSZ-ben meghatározottak alapján a Társasház továbbhárítja a Tulajdonos felé, mint fizetési kötelezettséget.
|
|
4.7.
|
Szakértői díj
|
Társasházi Törvényben előírt gazdasági tevékenység ellenőrzésére, költségvetés jóváhagyására könyvvizsgálói feladatok ellátására elkülönített összeg.
|
|
4.7.
|
Nyomtatványok, csekk, fénymásolás
|
A Társasház mindennapos működéséhez szükséges nyomtatványokra, fénymásolásra elkülönített összeg.
|
|
4.9.
|
OTP Lakástakarék
|
Közgyűlési felhatalmazás alapján, szerződés kötés. Várható költsége, havonta 60.000 Ft.
|
|
5.1.
|
Garázskapu felújítás, csere
|
KLING Kft. ajánlata alapján.
|
|
5.2.
|
Motoros pillangó szelep felszerelése a kazánokra.
|
Árajánlat alapján.
|
II. 2010.08.01.- 2010.12.31. IDŐSZAK TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE:
- Közös költség és egyéb tervezett források – bevételek
|
Tétel
|
Leírás
|
Összeg
|
|
|
Közös költség tervezett források - bevételek
|
|
|
1.1.
|
Tulajdonosok befizetései
|
4.591.361 Ft
|
|
1.2
|
Víz, csatorna díj, gázdíj hozzájárulás (egyéni elszámolás alapján)
|
4.500.000 Ft
|
|
ÉVES
|
KÖZÖS KÖLTSÉG FORRÁSOK ÖSSZESEN:
|
9.091.361 Ft
|
KÖZÖS KÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA 2010.08.01. – 2010.12.31 IDŐSZAKRA:
Víz és csatornadíj valamint a gázdíj elszámolása egyéni mérőórák alapján történik, tehát az összes kiadási költségből levonjuk a tervezett 4.500.000 Ft.-ot.
4.591.361 Ft ÷ 5 hónap = 918.272 Ft ÷ 10.000 tulajdoni hányad = 91,8 Ft / Th.
Javasolt közös költség: 92 Ft/tulajdoni hányad.
A Számvizsgáló Bizottság tagjai a 2009. évi elszámolás adatait ellenőrizték, a 2010. év költségvetését elfogadásra javasolják.
Budapest, 2010. szeptember 3.
Török Tamás
Közös képviselő